| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 5 394.00 | 2 104.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 394.00 | 202 685.00 | 5 406 709.00 | 5 609 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 255 565.00 | | 255 565.00 | 255 565.00 |
CF Disponibilités | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 951.00 | | 354 951.00 | 354 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 345.00 | 202 685.00 | 5 761 660.00 | 5 964 345.00 |
CU Autres participations | 5 601 896.00 | 197 291.00 | 5 404 605.00 | 5 601 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 599.00 | | | 1 630 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 074.00 | | | 2 215 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 630.00 | | | 2 300 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 906.00 | | | 1 104 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
EA Autres dettes | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 586.00 | | | 3 546 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 660.00 | | | 5 761 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 985.00 | | | 675 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 177.00 | | 465 177.00 | 465 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 177.00 | | 465 177.00 | 465 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 183.00 | | | 898 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 708.00 | | | 753 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 494.00 | | 16 703.00 | 5 609 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 601 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 5 609 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 703.00 | 7 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | 16 703.00 | 7 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 996.00 | | | 5 601 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 2 094.00 | 12.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 2 094.00 | 12.00 | 3 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 291.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 630.00 | 313 497.00 | 1 303 350.00 | 2 300 630.00 |
VI Groupe et associés | 704 906.00 | 221 438.00 | 483 468.00 | 704 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 586.00 | 675 985.00 | 1 786 818.00 | 3 546 586.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |