|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 023.00 | 475.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 994.00 | 204 314.00 | 5 404 680.00 | 5 608 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CF Disponibilités | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 920.00 | | 417 920.00 | 417 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 914.00 | 204 314.00 | 5 822 600.00 | 6 026 914.00 |
CU Autres participations | 5 601 496.00 | 197 291.00 | 5 404 205.00 | 5 601 496.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 074.00 | | | 1 750 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 367.00 | | | 2 392 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 518.00 | | | 1 997 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 665.00 | | | 1 345 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 233.00 | | | 3 430 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 600.00 | | | 5 822 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 855.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 808.00 | | | 736 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 515.00 | | | 534 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 394.00 | | | 5 609 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 601 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 608 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 896.00 | | | 5 601 896.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 1 629.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 1 629.00 | | 5 394.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 518.00 | 330 327.00 | 1 375 928.00 | 1 997 518.00 |
VI Groupe et associés | 945 665.00 | | 945 665.00 | 945 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 233.00 | 417 376.00 | 2 721 594.00 | 3 430 233.00 |