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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 2 896.00 | 11 791.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 183.00 | 290 187.00 | 5 325 996.00 | 5 616 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BZ Autres créances | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
CF Disponibilités | 258 086.00 | | 258 086.00 | 258 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 786.00 | | 488 786.00 | 488 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 968.00 | 290 187.00 | 5 814 781.00 | 6 104 968.00 |
CU Autres participations | 5 601 496.00 | 287 291.00 | 5 314 205.00 | 5 601 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 937.00 | | | 2 195 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 267.00 | | | 2 845 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 016.00 | | | 1 427 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 931.00 | | | 1 458 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
EA Autres dettes | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 514.00 | | | 2 969 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 781.00 | | | 5 814 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 494.00 | | 14 187.00 | 5 609 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 5 616 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 14 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | 14 187.00 | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 496.00 | | | 5 601 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657.00 | 2 738.00 | 7 498.00 | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 2 738.00 | 7 498.00 | 7 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 125 198.00 | 2 332.00 | 122 866.00 | 125 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 016.00 | 364 948.00 | 1 062 068.00 | 1 427 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 931.00 | -43 983.00 | 89 772.00 | 1 058 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 070.00 | | | 331 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 370.00 | 106 504.00 | 122 866.00 | 229 370.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 514.00 | 404 532.00 | 1 551 840.00 | 2 969 514.00 |