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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 308.00 | 84 327.00 | 13 981.00 | 98 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 074.00 | 141 701.00 | 57 372.00 | 199 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 960.00 | 236 344.00 | 73 616.00 | 309 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 023.00 | 53 827.00 | 1 564 196.00 | 1 618 023.00 |
BZ Autres créances | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 234.00 | | 251 234.00 | 251 234.00 |
CF Disponibilités | 831 622.00 | | 831 622.00 | 831 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 877.00 | 53 827.00 | 2 791 050.00 | 2 844 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 837.00 | 290 171.00 | 2 864 666.00 | 3 154 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 583.00 | 413 604.00 | | 205 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 429.00 | 291 979.00 | | 154 429.00 |
DL TOTAL (I) | 415 011.00 | 760 583.00 | | 415 011.00 |
DP Provisions pour risques | 92 244.00 | 54 000.00 | | 92 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 244.00 | 90 814.00 | | 92 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | 47 186.00 | | 42 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 982.00 | 745 972.00 | | 889 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 331.00 | 452 136.00 | | 388 331.00 |
EA Autres dettes | 45 076.00 | 2 102.00 | | 45 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 188.00 | 973 466.00 | | 991 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 410.00 | 2 227 715.00 | | 2 357 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 666.00 | 3 079 112.00 | | 2 864 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 615.00 | | 6 258 615.00 | 6 258 615.00 |
FQ Autres produits | | | 95 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 918.00 | |
GE Autres charges | | | 25 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 814.00 | 17 209.00 | | 36 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 405.00 | 44 818.00 | | 75 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 591.00 | -27 609.00 | | -38 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 982.00 | 107 395.00 | | 76 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 953.00 | 6 018 876.00 | | 6 415 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 524.00 | 5 726 897.00 | | 6 261 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 429.00 | 291 979.00 | | 154 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 323.00 | | 17 637.00 | 292 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 745.00 | | 17 637.00 | 279 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 415.00 | 28 928.00 | | 207 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 100.00 | 28 928.00 | | 197 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 814.00 | 92 244.00 | 90 814.00 | 90 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 814.00 | 92 244.00 | 90 814.00 | 90 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 244.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 982.00 | 889 982.00 | | 889 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618 023.00 | | | 1 618 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 955.00 | 27 835.00 | 13 120.00 | 40 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 183.00 | 1 757 020.00 | 2 163.00 | 1 759 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 410.00 | 2 344 290.00 | 13 120.00 | 2 357 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |