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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 143.00 | 90 436.00 | 9 707.00 | 100 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 438.00 | 147 176.00 | 81 263.00 | 228 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 159.00 | 247 927.00 | 93 232.00 | 341 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 758.00 | 45 124.00 | 1 451 635.00 | 1 496 758.00 |
BZ Autres créances | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CF Disponibilités | 1 059 243.00 | | 1 059 243.00 | 1 059 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 325.00 | 45 124.00 | 2 778 202.00 | 2 823 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 484.00 | 293 050.00 | 2 871 434.00 | 3 164 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 011.00 | 205 583.00 | | 160 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 969.00 | 154 429.00 | | 151 969.00 |
DL TOTAL (I) | 366 980.00 | 415 011.00 | | 366 980.00 |
DP Provisions pour risques | 46 363.00 | 92 244.00 | | 46 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 363.00 | 92 244.00 | | 46 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 658.00 | 42 832.00 | | 37 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 378.00 | 889 982.00 | | 923 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 377.00 | 388 331.00 | | 406 377.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 45 076.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 575.00 | 991 188.00 | | 1 088 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 090.00 | 2 357 410.00 | | 2 458 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 434.00 | 2 864 666.00 | | 2 871 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 176 913.00 | | 5 176 913.00 | 5 176 913.00 |
FG Production vendue services | 1 234 737.00 | | 1 234 737.00 | 1 234 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 650.00 | | 6 411 650.00 | 6 411 650.00 |
FQ Autres produits | | | 147 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 367.00 | |
GE Autres charges | | | 39 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 36 814.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 75 405.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | -38 591.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 76 982.00 | | 60 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 090.00 | 6 415 953.00 | | 6 579 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 120.00 | 6 261 524.00 | | 6 427 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 969.00 | 154 429.00 | | 151 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 960.00 | | 50 113.00 | 309 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 914.00 | 341 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 914.00 | 328 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 382.00 | | 50 113.00 | 297 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 344.00 | 30 497.00 | 18 914.00 | 236 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | 30 497.00 | 18 914.00 | 226 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 244.00 | 46 363.00 | 92 244.00 | 92 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 244.00 | 46 363.00 | 92 244.00 | 92 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 363.00 | 92 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 378.00 | 923 378.00 | | 923 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 575.00 | 1 088 575.00 | | 1 088 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 758.00 | | | 1 496 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 569.00 | 13 385.00 | 23 184.00 | 36 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VP Divers | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 377.00 | 406 377.00 | | 406 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 869.00 | 1 657 706.00 | 2 163.00 | 1 659 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 090.00 | 2 434 907.00 | 23 184.00 | 2 458 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |