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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 284.00 | 113 381.00 | 16 903.00 | 130 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 803.00 | 380 289.00 | 172 514.00 | 552 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 382.00 | 503 985.00 | 195 397.00 | 699 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 007.00 | 18 899.00 | 2 221 108.00 | 2 240 007.00 |
BZ Autres créances | 186 263.00 | | 186 263.00 | 186 263.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CF Disponibilités | 1 627 207.00 | | 1 627 207.00 | 1 627 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 388.00 | 18 899.00 | 4 144 489.00 | 4 163 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 770.00 | 522 884.00 | 4 339 886.00 | 4 862 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | 2 118.00 | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 739.00 | 155 372.00 | | 193 739.00 |
DL TOTAL (I) | 256 229.00 | 212 490.00 | | 256 229.00 |
DP Provisions pour risques | 218 774.00 | 160 273.00 | | 218 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 774.00 | 160 273.00 | | 218 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 218.00 | 174 256.00 | | 171 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 635.00 | 1 118 423.00 | | 989 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 881.00 | 638 233.00 | | 470 881.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 16 976.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 254.00 | 2 426 811.00 | | 2 229 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 883.00 | 4 376 801.00 | | 3 864 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 886.00 | 4 749 564.00 | | 4 339 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 726.00 | 91 482.00 | 223.00 | 412 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 411.00 | 91 482.00 | 223.00 | 402 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 273.00 | 218 774.00 | 160 273.00 | 160 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 273.00 | 218 774.00 | 160 273.00 | 160 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 774.00 | 160 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 635.00 | 989 635.00 | | 989 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 881.00 | 470 881.00 | | 470 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229 254.00 | 2 229 254.00 | | 2 229 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 007.00 | 2 240 007.00 | | 2 240 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 218.00 | 76 273.00 | 94 945.00 | 171 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 275.00 | 2 429 395.00 | 5 880.00 | 2 435 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 781.00 | 3 767 836.00 | 94 945.00 | 3 862 781.00 |