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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 601.00 | 172 985.00 | 6 616.00 | 179 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 058.00 | 75 184.00 | 14 874.00 | 90 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 340.00 | 250 523.00 | 22 816.00 | 273 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BN En cours de production de biens | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 891.00 | 2 463.00 | 126 429.00 | 128 891.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 783.00 | 2 463.00 | 259 321.00 | 261 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 123.00 | 252 986.00 | 282 137.00 | 535 123.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 762.00 | 107 089.00 | | 62 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 613.00 | -44 328.00 | | -11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 59 619.00 | 71 232.00 | | 59 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 707.00 | 18 008.00 | | 16 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 3 855.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | 72 375.00 | | 115 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 205.00 | 75 832.00 | | 88 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 518.00 | 170 070.00 | | 222 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 137.00 | 241 302.00 | | 282 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 302.00 | 170 070.00 | | 218 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 364.00 | | 4 240.00 | 280 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 273 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 269 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 010.00 | | 2 914.00 | 278 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 098.00 | 6 693.00 | 11 265.00 | 255 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | 6 693.00 | 11 265.00 | 252 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UX Autres créances clients | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | 2 234.00 | 4 215.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
VW T.V.A. | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 518.00 | 218 302.00 | 4 215.00 | 222 518.00 |