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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 731.00 | 180 720.00 | 3 011.00 | 183 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 695.00 | 82 454.00 | 3 241.00 | 85 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 175.00 | 265 528.00 | 7 647.00 | 273 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BN En cours de production de biens | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 307.00 | 4 259.00 | 56 048.00 | 60 307.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 46.00 | 2 611.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 445.00 | 4 305.00 | 278 140.00 | 282 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 620.00 | 269 833.00 | 285 787.00 | 555 620.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 370.00 | 13 082.00 | | 22 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | 9 288.00 | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 44 667.00 | 30 840.00 | | 44 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 506.00 | 89 374.00 | | 80 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 9 448.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 77 981.00 | | 71 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 759.00 | 63 296.00 | | 81 759.00 |
EA Autres dettes | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 120.00 | 243 260.00 | | 241 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 787.00 | 274 099.00 | | 285 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 120.00 | 161 439.00 | | 241 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FG Production vendue services | 748 440.00 | | 748 440.00 | 748 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 691.00 | | 752 691.00 | 752 691.00 |
FM Production stockée | | | -3 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 8 932.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 8 932.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 011.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 011.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 5 921.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 590.00 | 649 865.00 | | 752 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 762.00 | 640 577.00 | | 738 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | 9 288.00 | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 789.00 | | 3 387.00 | 269 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 056.00 | | 3 370.00 | 266 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 17.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 225.00 | 4 306.00 | | 261 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 871.00 | 4 306.00 | | 258 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
UX Autres créances clients | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |