| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 361.00 | 175 179.00 | 5 182.00 | 180 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 165.00 | 79 397.00 | 11 768.00 | 91 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 223.00 | 256 930.00 | 18 293.00 | 275 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BN En cours de production de biens | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 274.00 | 3 694.00 | 141 580.00 | 145 274.00 |
BZ Autres créances | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 12.00 | 2 645.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 085.00 | 3 706.00 | 278 379.00 | 282 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 308.00 | 260 636.00 | 296 672.00 | 557 308.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 51 149.00 | 62 762.00 | | 51 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | -11 613.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 83 064.00 | 59 619.00 | | 83 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 014.00 | 16 707.00 | | 48 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 2 572.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 115 034.00 | | 82 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 366.00 | 88 205.00 | | 80 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 608.00 | 222 518.00 | | 213 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 672.00 | 282 137.00 | | 296 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 766.00 | 218 302.00 | | 194 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 340.00 | | 1 883.00 | 273 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 659.00 | | 1 867.00 | 269 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 17.00 | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 526.00 | 6 407.00 | | 250 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 172.00 | 6 407.00 | | 248 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 1 231.00 | | 2 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 1 243.00 | | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 1 243.00 | | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 978.00 | 12 135.00 | 18 843.00 | 30 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
VW T.V.A. | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 608.00 | 194 766.00 | 18 843.00 | 213 608.00 |