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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 61 824.00 | 1 378.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 12 625.00 | 3 267.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 628.00 | 74 449.00 | 17 179.00 | 91 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 762.00 | 26 853.00 | 303 908.00 | 330 762.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
CF Disponibilités | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 513.00 | 26 853.00 | 691 660.00 | 718 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 141.00 | 101 303.00 | 708 839.00 | 810 141.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 391 109.00 | 332 827.00 | | 391 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 418.00 | 58 282.00 | | 51 418.00 |
DL TOTAL (I) | 450 911.00 | 399 494.00 | | 450 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 399.00 | 82 780.00 | | 135 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 547.00 | 72 557.00 | | 78 547.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | 51 493.00 | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 928.00 | 231 048.00 | | 257 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 838.00 | 644 794.00 | | 708 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 822 299.00 | | 822 299.00 | 822 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 799.00 | | 823 799.00 | 823 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 1 308.00 | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | 1 308.00 | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 2 819.00 | | 10 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 2 819.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -1 510.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 16 546.00 | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 407.00 | 922 208.00 | | 876 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 989.00 | 863 925.00 | | 824 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 418.00 | 58 282.00 | | 51 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 251.00 | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 336.00 | 91 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 79 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 933.00 | 2 601.00 | 10 085.00 | 81 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 933.00 | 2 601.00 | 10 085.00 | 81 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 282.00 | | 14 252.00 | 14 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
6T Sur comptes clients | 15 915.00 | 16 331.00 | 5 392.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 095.00 | 16 331.00 | 24 572.00 | 35 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 347.00 | 16 331.00 | 38 824.00 | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 288 874.00 | | | 288 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 688.00 | 346 156.00 | 10 532.00 | 356 688.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |