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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 62 961.00 | 241.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 13 325.00 | 2 567.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 628.00 | 76 287.00 | 15 342.00 | 91 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 404.00 | 32 661.00 | 299 743.00 | 332 404.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
CF Disponibilités | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 952.00 | 32 661.00 | 701 291.00 | 733 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 580.00 | 108 948.00 | 716 632.00 | 825 580.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 442 527.00 | 391 109.00 | | 442 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | 51 418.00 | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 490 350.00 | 450 911.00 | | 490 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | 21 617.00 | | 21 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 135 399.00 | | 122 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | 78 547.00 | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 20 093.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 282.00 | 257 928.00 | | 226 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 632.00 | 708 839.00 | | 716 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
FG Production vendue services | 771 935.00 | | 771 935.00 | 771 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 418.00 | | 776 418.00 | 776 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 6 545.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 6 545.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 10 476.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 10 476.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | -3 931.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 15 614.00 | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 904.00 | 876 407.00 | | 793 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 465.00 | 824 989.00 | | 754 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 439.00 | 51 418.00 | | 39 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 449.00 | 1 838.00 | | 74 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 449.00 | 1 838.00 | | 74 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 853.00 | 8 079.00 | 2 272.00 | 26 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 853.00 | 8 079.00 | 2 272.00 | 26 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 853.00 | 8 079.00 | 2 272.00 | 26 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 850.00 | 373 318.00 | 10 532.00 | 383 850.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |