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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 400.00 | 14 138.00 | 2 262.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 137.00 | 77 340.00 | 14 796.00 | 92 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | 3 500.00 | 17 200.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 590.00 | 19 824.00 | 354 766.00 | 374 590.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
CF Disponibilités | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 786.00 | 23 324.00 | 662 463.00 | 685 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 923.00 | 100 664.00 | 677 259.00 | 777 923.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 966.00 | 442 527.00 | | 481 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 39 439.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 496 877.00 | 490 350.00 | | 496 877.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 21 729.00 | | 21 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 122 865.00 | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | 65 139.00 | | 51 098.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 14 277.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 382.00 | 226 282.00 | | 166 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 259.00 | 716 632.00 | | 677 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 792 453.00 | | 792 453.00 | 792 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 453.00 | | 792 453.00 | 792 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 4 372.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 4 372.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 1 734.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 1 734.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 2 638.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 925.00 | 793 904.00 | | 817 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 398.00 | 754 465.00 | | 811 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | 39 439.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 628.00 | | 508.00 | 91 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | | 508.00 | 79 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 287.00 | 1 054.00 | | 76 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 287.00 | 1 054.00 | | 76 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 661.00 | 3 665.00 | 16 503.00 | 32 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 661.00 | 7 165.00 | 16 503.00 | 32 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 661.00 | 21 165.00 | 16 503.00 | 32 661.00 |