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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 4 609.00 | 1 323.00 | 5 932.00 |
AN Terrains | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AP Constructions | 222 144.00 | 148 365.00 | 73 779.00 | 222 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 66 896.00 | 39 600.00 | 106 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 097.00 | | 655 097.00 | 655 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 645.00 | 251 844.00 | 1 119 801.00 | 1 371 645.00 |
BT Marchandises | 59 799.00 | 5 648.00 | 54 151.00 | 59 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
BZ Autres créances | 1 240 873.00 | | 1 240 873.00 | 1 240 873.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 663.00 | 5 648.00 | 1 527 015.00 | 1 532 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 308.00 | 257 492.00 | 2 646 816.00 | 2 904 308.00 |
CU Autres participations | 365 362.00 | 15 360.00 | 350 002.00 | 365 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DG Autres réserves | 418 765.00 | 418 765.00 | | 418 765.00 |
DH Report à nouveau | -24 267.00 | -22 530.00 | | -24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | -1 737.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 928 892.00 | 928 597.00 | | 928 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 574.00 | 1 036 184.00 | | 869 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 981.00 | 515 823.00 | | 421 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 901.00 | 45 879.00 | | 209 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | 75 098.00 | | 96 638.00 |
EA Autres dettes | 103 520.00 | 86 195.00 | | 103 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 924.00 | 1 759 179.00 | | 1 717 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 816.00 | 2 687 776.00 | | 2 646 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
FG Production vendue services | 514 105.00 | | 514 105.00 | 514 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 916.00 | | 718 916.00 | 718 916.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 663.00 | 2 234.00 | | 6 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 623.00 | 2 234.00 | | 31 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 967.00 | 10.00 | | 24 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | 2 224.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 560.00 | 553 172.00 | | 750 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 265.00 | 554 909.00 | | 750 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | -1 737.00 | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 218.00 | 624.00 | 842.00 |