|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 694.00 | 25 428.00 | 20 266.00 | 45 694.00 |
AN Terrains | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AP Constructions | 222 144.00 | 179 337.00 | 42 807.00 | 222 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 864.00 | 15 533.00 | 331.00 | 15 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 459.00 | 84 696.00 | 30 763.00 | 115 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 097.00 | | 655 097.00 | 655 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 144.00 | 321 777.00 | 1 339 367.00 | 1 661 144.00 |
BT Marchandises | 130 449.00 | 5 648.00 | 124 801.00 | 130 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
BZ Autres créances | 965 605.00 | | 965 605.00 | 965 605.00 |
CF Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 816.00 | 5 648.00 | 1 553 168.00 | 1 558 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 960.00 | 327 425.00 | 2 892 535.00 | 3 219 960.00 |
CU Autres participations | 605 462.00 | 15 360.00 | 590 102.00 | 605 462.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 429.00 | 22 309.00 | | 22 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DG Autres réserves | 379 898.00 | 377 594.00 | | 379 898.00 |
DH Report à nouveau | -24 267.00 | -24 267.00 | | -24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 2 425.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 903 198.00 | 890 146.00 | | 903 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 753.00 | 931 108.00 | | 757 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 880.00 | 892 945.00 | | 667 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 542.00 | 96 090.00 | | 406 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 118.00 | 54 036.00 | | 70 118.00 |
EA Autres dettes | 74 447.00 | 135 192.00 | | 74 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 340.00 | 2 121 971.00 | | 1 989 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 535.00 | 3 012 117.00 | | 2 892 535.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 000.00 | 213 000.00 | 530 000.00 | 743 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 000.00 | 213 000.00 | 530 000.00 | 743 000.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |