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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 7 372.00 | 7 695.00 | 15 067.00 |
AN Terrains | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AP Constructions | 222 144.00 | 160 084.00 | 62 060.00 | 222 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 864.00 | 15 264.00 | 600.00 | 15 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 776.00 | 77 292.00 | 23 484.00 | 100 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 097.00 | | 655 097.00 | 655 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 833.00 | 276 795.00 | 1 339 038.00 | 1 615 833.00 |
BT Marchandises | 77 917.00 | 5 648.00 | 72 269.00 | 77 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
BZ Autres créances | 1 726 922.00 | | 1 726 922.00 | 1 726 922.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 659.00 | 5 648.00 | 1 979 011.00 | 1 984 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 492.00 | 282 443.00 | 3 318 049.00 | 3 600 492.00 |
CU Autres participations | 605 462.00 | 15 360.00 | 590 102.00 | 605 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 308.00 | 22 013.00 | | 22 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DG Autres réserves | 418 765.00 | 418 765.00 | | 418 765.00 |
DH Report à nouveau | -24 267.00 | -24 267.00 | | -24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 171.00 | 295.00 | | -41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 887 721.00 | 928 892.00 | | 887 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 975.00 | 869 574.00 | | 1 133 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 288.00 | 421 981.00 | | 835 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 14 400.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 390.00 | 209 901.00 | | 288 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 017.00 | 96 638.00 | | 74 017.00 |
EA Autres dettes | 85 810.00 | 103 520.00 | | 85 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | 1 909.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 328.00 | 1 717 924.00 | | 2 430 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 049.00 | 2 646 816.00 | | 3 318 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 288.00 | | | 835 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 000.00 | 298 000.00 | 719 000.00 | 966 000.00 |