| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 950.00 | 2 941.00 | 104 009.00 | 106 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 31 091.00 | 11 409.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 613.00 | 42 771.00 | 125 843.00 | 168 613.00 |
BZ Autres créances | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 730.00 | 42 771.00 | 146 960.00 | 189 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 726.00 | 53 922.00 | | 49 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 426.00 | -4 196.00 | | -6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 52 100.00 | 58 526.00 | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 051.00 | 65 694.00 | | 51 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 15 493.00 | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 19 358.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 860.00 | 116 009.00 | | 94 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 960.00 | 174 535.00 | | 146 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 860.00 | 50 315.00 | | 94 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 278.00 | | 272 278.00 | 272 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 278.00 | | 272 278.00 | 272 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 226.00 | 5 992.00 | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 18 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | 137.00 | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 20 637.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 621.00 | -2 637.00 | | -11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 854.00 | 358 605.00 | | 282 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 280.00 | 362 801.00 | | 289 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 426.00 | -4 196.00 | | -6 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 713.00 | | 900.00 | 167 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 289.00 | | 900.00 | 157 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 3 820.00 | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | 3 820.00 | | 38 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 5 663.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 6 266.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 38 023.00 | 46 724.00 | | 38 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 663.00 | 48 475.00 | | 33 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 890.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 6 553.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 446.00 | 65 154.00 | | 54 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 644.00 | 20 269.00 | | 21 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 629.00 | 101 465.00 | | 75 629.00 |