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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 950.00 | 2 941.00 | 104 009.00 | 106 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 34 916.00 | 7 584.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 613.00 | 46 596.00 | 122 017.00 | 168 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 256.00 | 46 596.00 | 143 660.00 | 190 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 789.00 | 43 300.00 | | 36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 539.00 | -6 511.00 | | -6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 39 050.00 | 45 589.00 | | 39 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 648.00 | 33 595.00 | | 19 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 534.00 | 16 534.00 | | 39 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 25 022.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | 25 894.00 | | 13 887.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 610.00 | 101 629.00 | | 104 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 660.00 | 147 218.00 | | 143 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 610.00 | 101 629.00 | | 104 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 922.00 | 2 742.00 | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 112.00 | 61.00 | | 12 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 062.00 | 61.00 | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 13 664.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 13 664.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 006.00 | -13 603.00 | | 16 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 672.00 | 312 175.00 | | 276 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 211.00 | 318 686.00 | | 283 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 539.00 | -6 511.00 | | -6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 4 819.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 040.00 | 22 881.00 | | 18 040.00 |
ST Autres comptes | 47 299.00 | 39 157.00 | | 47 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 867.00 | 36 540.00 | | 33 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 1 180.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | 5 999.00 | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 049.00 | 61 276.00 | | 52 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 318.00 | 13 278.00 | | 13 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 206.00 | 98 578.00 | | 99 206.00 |