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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 41 610.00 | 890.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 613.00 | 50 348.00 | 118 265.00 | 168 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 366.00 | 50 348.00 | 142 018.00 | 192 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 785.00 | 30 250.00 | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 718.00 | -9 465.00 | | -20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867.00 | 29 585.00 | | 8 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 7 616.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 576.00 | 39 076.00 | | 47 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 32 872.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 28 438.00 | | 36 171.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 150.00 | 108 587.00 | | 133 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 018.00 | 138 172.00 | | 142 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 182.00 | 108 587.00 | | 141 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 354.00 | 4.00 | | 32 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 354.00 | 4.00 | | 32 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 649.00 | 2.00 | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | 2.00 | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 705.00 | 2.00 | | 18 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 773.00 | 241 036.00 | | 190 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 491.00 | 250 501.00 | | 211 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 718.00 | -9 465.00 | | -20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 614.00 | 3 676.00 | 2 941.00 | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 3 676.00 | 2 941.00 | 49 614.00 |