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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 50 357.00 | 30 660.00 | 81 017.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 81 251.00 | 50 592.00 | 30 660.00 | 81 251.00 |
060 Stock marchandises | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
072 Créances – Autres | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
110 Total général Actif | 152 041.00 | 50 592.00 | 101 449.00 | 152 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 414.00 | 425 708.00 | | 409 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 414.00 | 425 708.00 | | 447 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 806.00 | 322 900.00 | | 364 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 197.00 | 407.00 | | -28 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 323.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 368.00 | 22 291.00 | | 20 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 401.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 899.00 | 52 540.00 | | 56 899.00 |
252 Charges sociales | 16 260.00 | 16 475.00 | | 16 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 372.00 | 1 250.00 | | 3 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 122.00 | 420 588.00 | | 435 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 292.00 | 5 119.00 | | 12 292.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 2 087.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 156.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 758.00 | 2 877.00 | | 10 758.00 |