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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 717.00 | 57 996.00 | 25 721.00 | 83 717.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 403.00 | 58 231.00 | 26 172.00 | 84 403.00 |
060 Stock marchandises | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
072 Créances – Autres | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
110 Total général Actif | 161 502.00 | 58 231.00 | 103 271.00 | 161 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 698.00 | 409 414.00 | | 566 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 698.00 | 447 414.00 | | 566 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 321.00 | 364 806.00 | | 449 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 709.00 | -28 197.00 | | -2 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 29 530.00 | 20 368.00 | | 29 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 613.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 341.00 | 56 899.00 | | 53 341.00 |
252 Charges sociales | 20 183.00 | 16 260.00 | | 20 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 639.00 | 3 372.00 | | 7 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 221.00 | 435 122.00 | | 558 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | 12 292.00 | | 8 477.00 |
280 Produits financiers | | 371.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 9.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 118.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 178.00 | 223.00 | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 406.00 | 10 758.00 | | 6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |