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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 517.00 | 63 958.00 | 21 559.00 | 85 517.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 203.00 | 64 192.00 | 22 011.00 | 86 203.00 |
060 Stock marchandises | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
110 Total général Actif | 169 805.00 | 64 192.00 | 105 613.00 | 169 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 890.00 | 566 698.00 | | 648 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 782.00 | 566 698.00 | | 653 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 955.00 | 449 321.00 | | 519 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 146.00 | -2 709.00 | | -3 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 955.00 | 2 996.00 | | 5 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 077.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 541.00 | 29 530.00 | | 38 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 996.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 862.00 | 53 341.00 | | 59 862.00 |
252 Charges sociales | 16 164.00 | 20 183.00 | | 16 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 7 639.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 646 070.00 | 558 221.00 | | 646 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 712.00 | 8 477.00 | | 7 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 500.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 394.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2 178.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 615.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 673.00 | 5 791.00 | | 6 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |