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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 458.00 | 229 701.00 | 61 757.00 | 291 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 353.00 | 296 072.00 | 65 281.00 | 361 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 908.00 | | 168 908.00 | 168 908.00 |
BZ Autres créances | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 225.00 | | 651 225.00 | 651 225.00 |
CF Disponibilités | 301 657.00 | | 301 657.00 | 301 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 602.00 | | 1 260 602.00 | 1 260 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 956.00 | 296 072.00 | 1 325 884.00 | 1 621 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 666.00 | | | 521 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DL TOTAL (I) | 717 656.00 | | | 717 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 639.00 | | | 558 639.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 227.00 | | | 608 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 884.00 | | | 1 325 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 227.00 | | | 608 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 466.00 | | 1 809 466.00 | 1 809 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 466.00 | | 1 809 466.00 | 1 809 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 781.00 | | | 2 004 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 791.00 | | | 1 973 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 178.00 | | 66 285.00 | 341 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 111.00 | 361 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 111.00 | 291 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 283.00 | | 66 285.00 | 271 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 414.00 | 27 995.00 | 39 338.00 | 307 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 044.00 | 27 995.00 | 39 338.00 | 241 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VP Divers | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 245.00 | 307 720.00 | 3 525.00 | 311 245.00 |
VW T.V.A. | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 227.00 | 608 227.00 | | 608 227.00 |