| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 059.00 | 69 887.00 | 171.00 | 70 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 048.00 | 199 852.00 | 129 196.00 | 329 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 632.00 | 269 739.00 | 132 892.00 | 402 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 677.00 | | 441 677.00 | 441 677.00 |
BZ Autres créances | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 054.00 | | 500 054.00 | 500 054.00 |
CF Disponibilités | 222 122.00 | | 222 122.00 | 222 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 814.00 | | 1 291 814.00 | 1 291 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 446.00 | 269 739.00 | 1 424 706.00 | 1 694 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 742 570.00 | 647 248.00 | | 742 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 293.00 | 95 322.00 | | 41 293.00 |
DL TOTAL (I) | 948 863.00 | 907 570.00 | | 948 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 321.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 37 753.00 | | 41 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 171.00 | 495 218.00 | | 432 171.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 881.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 843.00 | 535 174.00 | | 475 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 706.00 | 1 442 744.00 | | 1 424 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 630.00 | | 1 722 630.00 | 1 722 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 630.00 | | 1 722 630.00 | 1 722 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 322.00 | 1 666.00 | | 31 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 322.00 | 1 666.00 | | 31 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 416.00 | 90.00 | | 29 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 1 576.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 28 752.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 362.00 | 1 971 391.00 | | 1 865 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 069.00 | 1 876 069.00 | | 1 824 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 293.00 | 95 322.00 | | 41 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 603.00 | | 80 820.00 | 394 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 790.00 | 402 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 790.00 | 329 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 019.00 | | 80 820.00 | 321 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 171.00 | 46 506.00 | 60 937.00 | 284 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 658.00 | 1 230.00 | | 68 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 513.00 | 45 276.00 | 60 937.00 | 215 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 441 678.00 | 441 678.00 | | 441 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 716.00 | 567 192.00 | 3 525.00 | 570 716.00 |
VW T.V.A. | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 844.00 | 475 844.00 | | 475 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |