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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 150.00 | 249 468.00 | 59 682.00 | 309 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 225.00 | 316 615.00 | 63 609.00 | 380 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 149.00 | | 487 149.00 | 487 149.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 436 460.00 | | 436 460.00 | 436 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 929.00 | | 1 603 929.00 | 1 603 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 154.00 | 316 615.00 | 1 667 539.00 | 1 984 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 448.00 | | | 871 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 962.00 | | | 1 137 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 560.00 | | | 477 560.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 539.00 | | | 1 667 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 576.00 | | | 529 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 746.00 | | 1 712 746.00 | 1 712 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 746.00 | | 1 712 746.00 | 1 712 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 021.00 | | | 1 729 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 507.00 | | | 1 627 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 253.00 | 7 792.00 | | 379 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 380 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 67 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 309 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 319.00 | 7 738.00 | | 305 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | 54.00 | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 526.00 | 34 789.00 | 6 699.00 | 288 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 059.00 | | 2 912.00 | 70 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 466.00 | 34 789.00 | 3 787.00 | 218 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 487 149.00 | 487 149.00 | | 487 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 601.00 | 516 673.00 | 3 928.00 | 520 601.00 |
VW T.V.A. | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 576.00 | 529 576.00 | | 529 576.00 |