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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 5 688.00 | 1 407.00 | 7 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 340.00 | 5 933.00 | 1 407.00 | 7 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
084 Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
110 Total général Actif | 46 861.00 | 5 933.00 | 40 927.00 | 46 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 559.00 | | | -9 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |