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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 8 068.00 | 2 509.00 | 10 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 822.00 | 8 313.00 | 2 509.00 | 10 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 782.00 | 42.00 | 10 740.00 | 10 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 263.00 | 42.00 | 43 221.00 | 43 263.00 |
110 Total général Actif | 54 086.00 | 8 356.00 | 45 730.00 | 54 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 493.00 | | | -64 493.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -256.00 | | | -256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 551.00 | | | -64 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |