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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 6 791.00 | 2 898.00 | 9 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 933.00 | 7 036.00 | 2 898.00 | 9 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 193.00 | 81.00 | 31 112.00 | 31 193.00 |
084 Disponibilités | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 515.00 | 81.00 | 132 433.00 | 132 515.00 |
110 Total général Actif | 142 448.00 | 7 117.00 | 135 331.00 | 142 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 417.00 | | | 377 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
242 Autres charges externes. | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
252 Charges sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |