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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 95 969.00 | 47 240.00 | 48 729.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 102.00 | 247 888.00 | 82 215.00 | 330 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 666.00 | 151 435.00 | 101 230.00 | 252 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 800.00 | 447 763.00 | 259 037.00 | 706 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 880.00 | 2 125.00 | 337 755.00 | 339 880.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 802 910.00 | | 802 910.00 | 802 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 131.00 | 2 125.00 | 1 252 006.00 | 1 254 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 932.00 | 449 888.00 | 1 511 044.00 | 1 960 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 743 083.00 | 718 852.00 | | 743 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 195.00 | 54 230.00 | | 66 195.00 |
DL TOTAL (I) | 909 610.00 | 873 414.00 | | 909 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 020.00 | 44 328.00 | | 33 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 044.00 | 94 972.00 | | 145 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 062.00 | 127 240.00 | | 236 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 330.00 | 153 289.00 | | 175 330.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 11 139.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 434.00 | 430 968.00 | | 601 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 044.00 | 1 304 382.00 | | 1 511 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 968.00 | | 49 828.00 | 716 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 996.00 | 706 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 996.00 | 678 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 948.00 | | 49 785.00 | 688 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 43.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 232.00 | 64 972.00 | 55 441.00 | 438 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 032.00 | 64 972.00 | 55 441.00 | 437 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 643.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | | 643.00 | 2 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 062.00 | 236 062.00 | | 236 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 339.00 | | | 337 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 11 701.00 | 21 170.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 310.00 | 393 310.00 | | 393 310.00 |
VW T.V.A. | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 434.00 | 580 264.00 | 21 170.00 | 601 434.00 |