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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 619.00 | 579.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 95 969.00 | 76 031.00 | 19 938.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 545.00 | 341 541.00 | 288 004.00 | 629 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 764.00 | 225 073.00 | 155 691.00 | 380 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 886.00 | 644 264.00 | 491 622.00 | 1 135 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 648.00 | 2 125.00 | 324 523.00 | 326 648.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 893 644.00 | | 893 644.00 | 893 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 929.00 | 2 125.00 | 1 260 804.00 | 1 262 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 815.00 | 646 389.00 | 1 752 426.00 | 2 398 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 824 644.00 | 810 530.00 | | 824 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 34 114.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 957 398.00 | 944 975.00 | | 957 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 910.00 | 206 947.00 | | 226 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 195.00 | 158 715.00 | | 148 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | 259 891.00 | | 199 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 490.00 | 226 762.00 | | 193 490.00 |
EA Autres dettes | 22 652.00 | 24 507.00 | | 22 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 027.00 | 876 822.00 | | 795 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 426.00 | 1 821 797.00 | | 1 752 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 048.00 | 711 852.00 | | 612 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 364.00 | | 167 044.00 | 1 017 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 523.00 | 1 135 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 523.00 | 1 106 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | 998.00 | 15 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 945.00 | | 165 856.00 | 988 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799.00 | | 190.00 | 12 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 967.00 | 107 074.00 | 47 776.00 | 584 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 419.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 767.00 | 106 655.00 | 47 776.00 | 583 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 910.00 | 48 073.00 | 149 851.00 | 226 910.00 |
VI Groupe et associés | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 558.00 | 366 558.00 | | 366 558.00 |
VW T.V.A. | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 885.00 | 612 048.00 | 149 851.00 | 790 885.00 |