| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 95 969.00 | 85 628.00 | 10 341.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 505.00 | 404 618.00 | 298 887.00 | 703 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 805.00 | 266 868.00 | 166 937.00 | 433 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 080.00 | 759 312.00 | 503 769.00 | 1 263 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 403.00 | 2 125.00 | 384 278.00 | 386 403.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 928 175.00 | | 928 175.00 | 928 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 268.00 | 2 125.00 | 1 356 143.00 | 1 358 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 348.00 | 761 437.00 | 1 859 912.00 | 2 621 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 837 000.00 | 824 644.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398.00 | 1 331.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | 32 423.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 963 225.00 | 957 398.00 | | 963 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 506.00 | 226 910.00 | | 262 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 927.00 | 141 615.00 | | 95 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 4 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 465.00 | 199 638.00 | | 242 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 999.00 | 199 087.00 | | 268 999.00 |
EA Autres dettes | 26 647.00 | 22 652.00 | | 26 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 687.00 | 794 044.00 | | 896 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 912.00 | 1 751 443.00 | | 1 859 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 071.00 | 611 065.00 | | 730 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 886.00 | | 129 290.00 | 1 135 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 1 263 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 1 233 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 279.00 | | 129 095.00 | 1 106 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | 194.00 | 12 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 264.00 | 115 048.00 | | 644 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 579.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 645.00 | 114 468.00 | | 642 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 403.00 | 386 403.00 | | 386 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 506.00 | 96 033.00 | 148 180.00 | 262 506.00 |
VI Groupe et associés | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 085.00 | 427 085.00 | | 427 085.00 |
VW T.V.A. | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 544.00 | 730 071.00 | 148 180.00 | 896 544.00 |