| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AN Terrains | 105 714.00 | 25 068.00 | 80 646.00 | 105 714.00 |
AP Constructions | 79 079.00 | 67 448.00 | 11 631.00 | 79 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 700.00 | 1 255 656.00 | 10 044.00 | 1 265 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 236.00 | 708 284.00 | 29 952.00 | 738 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 044.00 | 2 058 455.00 | 167 589.00 | 2 226 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
BN En cours de production de biens | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 780.00 | 92 139.00 | 515 641.00 | 607 780.00 |
BZ Autres créances | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 554.00 | 92 139.00 | 817 416.00 | 909 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 598.00 | 2 150 594.00 | 985 004.00 | 3 135 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 830.00 | 367 830.00 | | 367 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | | 196 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -268 508.00 | -246 018.00 | | -268 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126.00 | -219 350.00 | | -5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 286 696.00 | 291 822.00 | | 286 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 387.00 | 64 639.00 | | 64 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 387.00 | 64 639.00 | | 64 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 730.00 | 260 337.00 | | 93 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 014.00 | 114 097.00 | | 164 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 251 539.00 | | 172 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 826.00 | 219 884.00 | | 203 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 922.00 | 845 858.00 | | 633 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 004.00 | 1 202 319.00 | | 985 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 811.00 | | 1 686 811.00 | 1 686 811.00 |
FM Production stockée | | | -46 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 448.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 3 572.00 | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 46.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | 3 526.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 340.00 | 1 822 989.00 | | 1 666 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 466.00 | 2 042 339.00 | | 1 671 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 126.00 | -219 350.00 | | -5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 143.00 | | 34 456.00 | 2 240 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 555.00 | 2 226 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 555.00 | 2 188 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 990.00 | | 9 296.00 | 2 227 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | 25 161.00 | 10 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 877.00 | 62 133.00 | 48 555.00 | 2 044 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 879.00 | 62 133.00 | 48 555.00 | 2 042 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 639.00 | | 252.00 | 64 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 652.00 | 26 487.00 | | 65 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 291.00 | 26 487.00 | 252.00 | 130 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 487.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 780.00 | | | 607 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 938.00 | 21 341.00 | 3 597.00 | 24 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 177.00 | 687 095.00 | 25 081.00 | 712 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 922.00 | 630 324.00 | 3 597.00 | 633 922.00 |