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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AN Terrains | 105 714.00 | 25 068.00 | 80 646.00 | 105 714.00 |
AP Constructions | 79 079.00 | 74 981.00 | 4 099.00 | 79 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 251.00 | 1 262 910.00 | 11 342.00 | 1 274 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 559.00 | 600 887.00 | 130 672.00 | 731 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 912.00 | 1 965 843.00 | 263 070.00 | 2 228 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
BN En cours de production de biens | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 226.00 | 29 351.00 | 556 875.00 | 586 226.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 523.00 | 29 351.00 | 985 172.00 | 1 014 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 435.00 | 1 995 194.00 | 1 248 241.00 | 3 243 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 830.00 | 367 830.00 | | 367 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 609.00 | -273 634.00 | | -171 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 400.00 | 102 024.00 | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 488 120.00 | 388 720.00 | | 488 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 724.00 | 64 387.00 | | 78 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 724.00 | 64 387.00 | | 78 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 427.00 | 109 167.00 | | 201 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 097.00 | 164 014.00 | | 139 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 494.00 | 178 324.00 | | 209 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 379.00 | 180 666.00 | | 131 379.00 |
EA Autres dettes | | 93 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 397.00 | 725 180.00 | | 681 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 241.00 | 1 178 287.00 | | 1 248 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 829.00 | | 155 386.00 | 2 226 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 303.00 | 2 228 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 303.00 | 2 190 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 730.00 | | 155 176.00 | 2 188 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 101.00 | | 210.00 | 36 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 092.00 | 26 054.00 | 153 303.00 | 2 093 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 094.00 | 26 054.00 | 153 303.00 | 2 091 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 387.00 | 14 337.00 | | 64 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 387.00 | 14 337.00 | | 64 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 494.00 | 209 494.00 | | 209 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
UX Autres créances clients | 586 226.00 | 586 226.00 | | 586 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 035.00 | 28 872.00 | 108 163.00 | 137 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VP Divers | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 996.00 | 634 324.00 | 25 672.00 | 659 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 397.00 | 573 234.00 | 108 163.00 | 681 397.00 |