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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AN Terrains | 105 714.00 | 25 068.00 | 80 646.00 | 105 714.00 |
AP Constructions | 79 079.00 | 78 747.00 | 333.00 | 79 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 622.00 | 1 257 267.00 | 12 355.00 | 1 269 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 030.00 | 610 797.00 | 118 233.00 | 729 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 935.00 | 1 973 877.00 | 238 058.00 | 2 211 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
BN En cours de production de biens | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 369.00 | 35 697.00 | 352 672.00 | 388 369.00 |
BZ Autres créances | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 293 567.00 | | 293 567.00 | 293 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 734.00 | 35 697.00 | 1 049 037.00 | 1 084 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 669.00 | 2 009 574.00 | 1 287 095.00 | 3 296 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 830.00 | 367 830.00 | | 367 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 209.00 | -171 609.00 | | -72 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 397.00 | 99 400.00 | | -73 397.00 |
DL TOTAL (I) | 414 723.00 | 488 120.00 | | 414 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 474.00 | 201 427.00 | | 517 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 139 097.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 209 494.00 | | 155 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 725.00 | 131 379.00 | | 113 725.00 |
EA Autres dettes | 234 249.00 | | | 234 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 648.00 | 681 397.00 | | 793 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 095.00 | 1 248 241.00 | | 1 287 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 912.00 | | 25 127.00 | 2 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 104.00 | 2 211 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 104.00 | 2 183 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 604.00 | | 24 947.00 | 2 190 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311.00 | | 180.00 | 36 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 843.00 | 40 138.00 | 32 104.00 | 1 965 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 845.00 | 40 138.00 | 32 104.00 | 1 963 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 697.00 | 5 902.00 | | 35 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 697.00 | 5 902.00 | | 35 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 257.00 | 9 257.00 | | 234 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 388 369.00 | 388 369.00 | | 388 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 119.00 | 229 401.00 | 207 347.00 | 493 119.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 410.00 | 446 738.00 | 15 672.00 | 462 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 648.00 | 522 930.00 | 207 347.00 | 786 648.00 |