| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 359.00 | 1 437.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 1 638.00 | 2 118.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 385.00 | 39 284.00 | 73 101.00 | 112 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 914.00 | 40 922.00 | 583 992.00 | 624 914.00 |
BT Marchandises | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 434 986.00 | | 434 986.00 | 434 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 504.00 | | 487 504.00 | 487 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 417.00 | 40 922.00 | 1 071 495.00 | 1 112 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 186 138.00 | 130 626.00 | | 186 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 55 512.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 232 302.00 | 229 038.00 | | 232 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 068.00 | 349 703.00 | | 614 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 62 855.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 336.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 540.00 | 68 336.00 | | 66 540.00 |
EA Autres dettes | 142 701.00 | 50 133.00 | | 142 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 194.00 | 546 364.00 | | 839 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 495.00 | 775 401.00 | | 1 071 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 798.00 | 346 942.00 | | 364 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 237.00 | 21 653.00 | | 26 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 413.00 | 100 161.00 | 382 006.00 | 592 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 419.00 | 34 647.00 | 21 772.00 | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 194.00 | 346 942.00 | 382 006.00 | 839 194.00 |