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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 347.00 | 449.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 048.00 | 116 740.00 | 9 308.00 | 126 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 816.00 | 121 843.00 | 259 972.00 | 381 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 715 299.00 | | 715 299.00 | 715 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 223.00 | 110 000.00 | 850 223.00 | 960 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 039.00 | 231 843.00 | 1 110 195.00 | 1 342 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 205 307.00 | 212 652.00 | | 205 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | -7 344.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 286 268.00 | 248 207.00 | | 286 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 976.00 | 323 849.00 | | 294 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 4 077.00 | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 760.00 | 69 043.00 | | 33 760.00 |
EA Autres dettes | 455 397.00 | 2 633 097.00 | | 455 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 927.00 | 3 030 299.00 | | 823 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 195.00 | 3 278 507.00 | | 1 110 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 873.00 | 2 807 868.00 | | 690 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 545.00 | 3 705.00 | | 72 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 980.00 | | 5 108.00 | 388 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 272.00 | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 272.00 | 381 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 696.00 | | 5 108.00 | 124 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 427.00 | 16 416.00 | | 105 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 359.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 439.00 | 16 057.00 | | 104 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 397.00 | 455 397.00 | | 455 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 431.00 | 89 377.00 | 133 054.00 | 222 431.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 140.00 | 244 924.00 | 10 216.00 | 255 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 927.00 | 690 873.00 | 133 054.00 | 823 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |