| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 707.00 | 90.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 847.00 | 122 408.00 | 9 439.00 | 131 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 615.00 | 127 871.00 | 259 744.00 | 387 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 206 255.00 | | 206 255.00 | 206 255.00 |
CF Disponibilités | 798 164.00 | | 798 164.00 | 798 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 418.00 | 110 000.00 | 1 114 418.00 | 1 224 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 033.00 | 237 871.00 | 1 374 162.00 | 1 612 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 243 368.00 | 205 307.00 | | 243 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 479.00 | 38 061.00 | | 153 479.00 |
DL TOTAL (I) | 439 748.00 | 286 268.00 | | 439 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 895.00 | 294 976.00 | | 419 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 233.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 39 562.00 | | 63 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | 33 760.00 | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 405 376.00 | 455 397.00 | | 405 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 415.00 | 823 927.00 | | 934 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 162.00 | 1 110 195.00 | | 1 374 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 379.00 | 690 873.00 | | 643 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 545.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 816.00 | | 5 799.00 | 381 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 804.00 | | 5 799.00 | 129 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 843.00 | 6 780.00 | | 121 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 359.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 496.00 | 6 421.00 | | 120 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 790.00 | 406 790.00 | | 406 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 111.00 | 87 076.00 | 265 715.00 | 378 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 470.00 | 426 255.00 | 10 216.00 | 436 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 415.00 | 643 379.00 | 265 715.00 | 934 415.00 |