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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938.00 | 475.00 | 463.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 476.00 | 27 463.00 | 27 939.00 |
060 Stock marchandises | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | 62.00 | 4 979.00 | 5 041.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 038.00 | 62.00 | 31 976.00 | 32 038.00 |
110 Total général Actif | 59 977.00 | 539.00 | 59 439.00 | 59 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 959.00 | 80 730.00 | | 53 959.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 965.00 | 80 731.00 | | 53 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 757.00 | 50 617.00 | | 31 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 240.00 | 2 741.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 9 633.00 | 10 026.00 | | 9 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 330.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 812.00 | 4 211.00 | | 3 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 163.00 | | 313.00 |
256 Dotations aux provisions | | 62.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 113.00 | 80 152.00 | | 58 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 147.00 | 579.00 | | -4 147.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 192.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 120.00 | 655.00 | | -4 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |