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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 92.00 | 1 708.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 738.00 | 1 030.00 | 28 708.00 | 29 738.00 |
060 Stock marchandises | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
110 Total général Actif | 82 298.00 | 1 030.00 | 81 268.00 | 82 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 174.00 | 73 515.00 | | 86 174.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 528.00 | | | 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 592.00 | 1 934.00 | | 3 592.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 62.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 356.00 | 75 512.00 | | 90 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 003.00 | 45 507.00 | | 55 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 821.00 | -972.00 | | 2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 8 553.00 | 10 264.00 | | 8 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 372.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 3 906.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 313.00 | | 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 589.00 | | |
262 Autres charges | 700.00 | 105.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 283.00 | 71 583.00 | | 82 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 073.00 | 3 929.00 | | 8 073.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 112.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 13.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 018.00 | 4 054.00 | | 7 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 589.00 | | | 589.00 |