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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938.00 | 788.00 | 150.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 789.00 | 27 150.00 | 27 939.00 |
060 Stock marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | 589.00 | 3 778.00 | 4 367.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 817.00 | 589.00 | 43 228.00 | 43 817.00 |
110 Total général Actif | 71 756.00 | 1 378.00 | 70 378.00 | 71 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 515.00 | 53 959.00 | | 73 515.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 512.00 | 53 965.00 | | 75 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 507.00 | 31 757.00 | | 45 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -972.00 | 2 240.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 10 264.00 | 9 633.00 | | 10 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 357.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | 3 812.00 | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 589.00 | | | 589.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 583.00 | 58 113.00 | | 71 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 929.00 | -4 147.00 | | 3 929.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 27.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | -4 120.00 | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 589.00 | | | 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62.00 | | | 62.00 |