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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 614.00 | 50 828.00 | 74 786.00 | 125 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 683.00 | 98 882.00 | 494 801.00 | 593 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | 444.00 | 5 850.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 417.00 | 444.00 | 188 973.00 | 189 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 101.00 | 99 327.00 | 683 774.00 | 783 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 247 379.00 | 242 941.00 | | 247 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 34 437.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 281 221.00 | 290 670.00 | | 281 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 057.00 | 138 500.00 | | 227 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 105 041.00 | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 261.00 | 79 276.00 | | 83 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 552.00 | 322 818.00 | | 402 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 774.00 | 613 488.00 | | 683 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 552.00 | 322 818.00 | | 402 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 831.00 | | 1 349 831.00 | 1 349 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 831.00 | | 1 349 831.00 | 1 349 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 136.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 136.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 117.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 15 415.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 738.00 | 1 270 569.00 | | 1 351 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 187.00 | 1 236 131.00 | | 1 331 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 551.00 | 34 437.00 | | 20 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 821.00 | | 4 250.00 | 589 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388.00 | | 593 683.00 | 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | | 173 668.00 | 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 806.00 | | 4 250.00 | 169 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872.00 | 23 009.00 | | 75 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 23 009.00 | | 75 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 84.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 84.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 84.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
VP Divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720.00 | 13 962.00 | 5 758.00 | 19 720.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 552.00 | 402 552.00 | | 402 552.00 |