| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 114.00 | 104 823.00 | 26 291.00 | 131 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 183.00 | 152 877.00 | 463 306.00 | 616 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 330.00 | 152 877.00 | 634 453.00 | 787 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
DL TOTAL (I) | 355 765.00 | | | 355 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 453.00 | | | 634 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 912.00 | | 1 488 912.00 | 1 488 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 912.00 | | 1 488 912.00 | 1 488 912.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 536.00 | | | 1 501 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 822.00 | | | 1 416 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 183.00 | | | 616 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 303.00 | 21 574.00 | | 131 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 303.00 | 21 574.00 | | 131 303.00 |