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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 114.00 | 83 248.00 | 47 865.00 | 131 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 183.00 | 131 303.00 | 484 880.00 | 616 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 061.00 | | 183 061.00 | 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 245.00 | 131 303.00 | 667 942.00 | 799 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DL TOTAL (I) | 311 551.00 | | | 311 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 390.00 | | | 356 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 942.00 | | | 667 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 908.00 | | 1 474 908.00 | 1 474 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 908.00 | | 1 474 908.00 | 1 474 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 457.00 | | | 1 477 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 658.00 | | | 1 434 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 183.00 | | | 616 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 913.00 | 23 389.00 | | 107 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | 23 389.00 | | 107 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VP Divers | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 908.00 | 19 992.00 | 22 916.00 | 42 908.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 390.00 | 356 390.00 | | 356 390.00 |