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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 466.00 | 40 412.00 | 1 054.00 | 41 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 165.00 | 14 521.00 | 644.00 | 15 165.00 |
040 Immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 088.00 | 54 933.00 | 178 155.00 | 233 088.00 |
072 Créances – Autres | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
084 Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
110 Total général Actif | 403 376.00 | 54 933.00 | 348 443.00 | 403 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 397.00 | | | 255 397.00 |
242 Autres charges externes. | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
252 Charges sociales | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 692.00 | | | 244 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 302 115.00 | | | 302 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 541.00 | | | 229 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 115.00 | | | 302 115.00 |