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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 3 306.00 | 1 077.00 | 4 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 229.00 | 3 306.00 | 118 922.00 | 122 229.00 |
BZ Autres créances | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
CF Disponibilités | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 154.00 | 3 306.00 | 420 847.00 | 424 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 145 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 743.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 243.00 | 30 749.00 | | 154 243.00 |
DL TOTAL (I) | 274 736.00 | 220 492.00 | | 274 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 107.00 | 30 142.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 660.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | 23 385.00 | | 61 079.00 |
EA Autres dettes | 60 515.00 | 46 078.00 | | 60 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 112.00 | 100 265.00 | | 146 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 847.00 | 320 757.00 | | 420 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 112.00 | 100 265.00 | | 146 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 928.00 | | 730.00 | 239 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 429.00 | 122 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 477.00 | 115 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 4 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 730.00 | 17 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 292.00 | 713.00 | 54 699.00 | 57 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 465.00 | 1.00 | 41 466.00 | 41 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 712.00 | 13 233.00 | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |