| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 3 855.00 | 528.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 549.00 | 3 855.00 | 115 694.00 | 119 549.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CF Disponibilités | 230 862.00 | | 230 862.00 | 230 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 188.00 | | 286 188.00 | 286 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 736.00 | 3 855.00 | 401 881.00 | 405 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | 1 492.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 968.00 | 154 243.00 | | 105 968.00 |
DL TOTAL (I) | 380 703.00 | 274 736.00 | | 380 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 1 410.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 61 079.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 60 515.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 178.00 | 146 112.00 | | 21 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 881.00 | 420 847.00 | | 401 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 178.00 | 146 112.00 | | 21 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 119 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 548.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 548.00 | | 3 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |