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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 16 650.00 | 5 825.00 | 22 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 875.00 | 18 450.00 | 59 425.00 | 77 875.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 843.00 | 18 450.00 | 112 394.00 | 130 843.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
EA Autres dettes | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 576.00 | | 5 299.00 | 72 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | | 5 299.00 | 17 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 449.00 | 3 001.00 | | 15 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 2 401.00 | | 14 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588.00 | 5 018.00 | 3 570.00 | 8 588.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 236.00 | | | 69 236.00 |