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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 18 118.00 | 1 055.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 269.00 | 20 918.00 | 123 351.00 | 144 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 325.00 | 20 918.00 | 166 407.00 | 187 325.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 291.00 | | 70 730.00 | 78 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 144 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 19 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | 70 000.00 | 51 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 730.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578.00 | 3 058.00 | 3 718.00 | 21 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 2 658.00 | 3 718.00 | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 273.00 | 9 667.00 | 40 253.00 | 61 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 708.00 | 12 472.00 | 3 236.00 | 15 708.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 389.00 | 74 784.00 | 40 253.00 | 126 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |