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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 400.00 | 400.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 891.00 | 19 178.00 | 3 713.00 | 22 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 291.00 | 21 578.00 | 56 713.00 | 78 291.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 329.00 | 21 578.00 | 98 751.00 | 120 329.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EA Autres dettes | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 875.00 | | 416.00 | 77 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | 416.00 | 22 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450.00 | 3 128.00 | | 18 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 2 528.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 5 897.00 | 3 570.00 | 9 467.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 312.00 | | | 71 312.00 |