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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 394.00 | 42 310.00 | 21 085.00 | 63 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 741.00 | 50 962.00 | 30 778.00 | 81 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 295.00 | 1 565 253.00 | 3 301 043.00 | 4 866 295.00 |
BZ Autres créances | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 523.00 | 1 565 253.00 | 3 428 270.00 | 4 993 523.00 |
CU Autres participations | 4 721 004.00 | 1 471 981.00 | 3 249 023.00 | 4 721 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 744.00 | 1 117 623.00 | | 1 170 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 347.00 | 353 121.00 | | 396 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 091.00 | 1 835 744.00 | | 1 932 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 823.00 | 874 533.00 | | 628 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 467.00 | 526 270.00 | | 774 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 13 070.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 99 555.00 | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 179.00 | 1 518 973.00 | | 1 496 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 270.00 | 3 354 717.00 | | 3 428 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 848.00 | 596 166.00 | | 1 139 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 728.00 | | 55 145.00 | 4 863 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 577.00 | 4 866 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 796.00 | 63 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 782.00 | 81 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 530.00 | | 22 660.00 | 62 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | | 32 451.00 | 80 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 126.00 | | 35.00 | 4 721 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 740.00 | 5 609.00 | 47 077.00 | 134 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238.00 | 3 868.00 | 21 796.00 | 60 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 502.00 | 1 742.00 | 25 282.00 | 74 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VC Groupe et associés | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 572.00 | 272 242.00 | 356 331.00 | 628 572.00 |
VI Groupe et associés | 774 467.00 | 774 467.00 | | 774 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 179.00 | 1 139 848.00 | 356 331.00 | 1 496 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 711.00 | 55 774.00 | | 63 711.00 |
ST Autres comptes | 267 163.00 | 248 168.00 | | 267 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -138.00 | 666.00 | | -138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 573.00 | 56 440.00 | | 63 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 958.00 | 194 889.00 | | 200 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 015.00 | 36 025.00 | | 38 015.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 163.00 | 248 168.00 | | 267 163.00 |