| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 004.00 | 48 179.00 | 18 826.00 | 67 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 053.00 | 59 304.00 | 42 748.00 | 102 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 219.00 | 1 579 464.00 | 3 310 755.00 | 4 890 219.00 |
BZ Autres créances | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
CF Disponibilités | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 041.00 | 1 579 464.00 | 3 555 577.00 | 5 135 041.00 |
CU Autres participations | 4 721 004.00 | 1 471 981.00 | 3 249 023.00 | 4 721 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 091.00 | 1 170 744.00 | | 1 567 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 346.00 | 396 347.00 | | 433 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 437.00 | 1 932 091.00 | | 2 365 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 085.00 | 628 823.00 | | 357 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 827.00 | 774 467.00 | | 677 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 21 010.00 | | 22 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 609.00 | 71 878.00 | | 132 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 141.00 | 1 496 179.00 | | 1 190 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 577.00 | 3 428 270.00 | | 3 555 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 882.00 | 1 139 848.00 | | 971 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 251.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 295.00 | | 23 923.00 | 4 866 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 890 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 394.00 | | 3 610.00 | 63 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | | 20 312.00 | 81 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 160.00 | | 2.00 | 4 721 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 272.00 | 14 211.00 | | 93 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 310.00 | 5 869.00 | | 42 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 8 342.00 | | 50 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 881.00 | 138 622.00 | 218 259.00 | 356 881.00 |
VI Groupe et associés | 677 827.00 | 677 827.00 | | 677 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 145.00 | | | 271 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 141.00 | 971 882.00 | 218 259.00 | 1 190 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 889.00 | 63 711.00 | | 40 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 285 529.00 | 267 163.00 | | 285 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | -138.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 144.00 | 63 573.00 | | 42 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 483.00 | 200 958.00 | | 207 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 862.00 | 38 015.00 | | 38 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 583.00 | 267 163.00 | | 285 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |